工银泰颐三年定开债券C (008472.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0037元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5565 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券(008471) |
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0037元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.0036元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.0035元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.0034元 | 1.1427元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.0034元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.0033元 | 1.1426元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.0032元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.1425元 |
| 2026-06-24 | 1.0032元 | 1.1425元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.1424元 |
| 2026-06-22 | 1.0031元 | 1.1424元 |
| 2026-06-18 | 1.0059元 | 1.1423元 |
| 2026-06-17 | 1.0058元 | 1.1422元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.1422元 |
| 2026-06-15 | 1.0057元 | 1.1421元 |
| 2026-06-12 | 1.0056元 | 1.1420元 |
| 2026-06-11 | 1.0056元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.1420元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.1419元 |
| 2026-06-08 | 1.0055元 | 1.1419元 |
| 2026-06-05 | 1.0053元 | 1.1417元 |
| 2026-06-04 | 1.0053元 | 1.1417元 |
| 2026-06-03 | 1.0053元 | 1.1417元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.1416元 |
| 2026-06-01 | 1.0052元 | 1.1416元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.0051元 | 1.1415元 |
| 2026-05-27 | 1.0050元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.1414元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.1413元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.1413元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.1412元 |
| 2026-05-18 | 1.0048元 | 1.1412元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.0047元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.0046元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.1409元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.0045元 | 1.1409元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.0043元 | 1.1407元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.1406元 |