估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银泰颐三年定开债券C
(008472.jj )
申
基金经理
陈桂都
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
61.20万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0054
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5592 / 7430)
相关基金:
主从基金:
工银泰颐三年定开债券A
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 基金投资策略和运作
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