工银泰颐三年定开债券C (008472.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5576 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券(008471) |
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 61.21万 | 61.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1.81万 | 1.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.81万 | 1.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.80万 | 1.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.79万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.79万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.78万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.78万 | 1.77万元 | -- |