工银泰颐三年定开债券C(008472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 61.20万 | 61.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 61.21万 | 61.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1.81万 | 1.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.81万 | 1.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.80万 | 1.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.79万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.79万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.78万 | 1.78万元 | -- |