估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银泰颐三年定开债券C
(008472.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈桂都
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
61.21万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0033
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5681 / 7355)
相关基金:
主从基金:
工银泰颐三年定开债券(008471)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史资产组合