工银泰颐三年定开债券C (008472.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5564 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券(008471) |
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.0043元 | 1.1407元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.1406元 |
| 2026-04-27 | 1.0041元 | 1.1405元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.1405元 |
| 2026-04-23 | 1.0040元 | 1.1404元 |
| 2026-04-22 | 1.0040元 | 1.1404元 |
| 2026-04-21 | 1.0040元 | 1.1404元 |
| 2026-04-20 | 1.0039元 | 1.1403元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.1403元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.1402元 |
| 2026-04-15 | 1.0038元 | 1.1402元 |
| 2026-04-14 | 1.0038元 | 1.1402元 |
| 2026-04-13 | 1.0038元 | 1.1402元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.1400元 |
| 2026-04-09 | 1.0036元 | 1.1400元 |
| 2026-04-08 | 1.0036元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.0035元 | 1.1399元 |
| 2026-04-02 | 1.0035元 | 1.1399元 |
| 2026-04-01 | 1.0035元 | 1.1399元 |
| 2026-03-31 | 1.0035元 | 1.1399元 |
| 2026-03-30 | 1.0034元 | 1.1398元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.1398元 |
| 2026-03-26 | 1.0034元 | 1.1398元 |
| 2026-03-25 | 1.0034元 | 1.1398元 |
| 2026-03-24 | 1.0033元 | 1.1397元 |
| 2026-03-23 | 1.0033元 | 1.1397元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.1397元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.1397元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.1396元 |
| 2026-03-17 | 1.0032元 | 1.1396元 |
| 2026-03-16 | 1.0032元 | 1.1396元 |
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.1396元 |
| 2026-03-12 | 1.0031元 | 1.1395元 |
| 2026-03-11 | 1.0031元 | 1.1395元 |
| 2026-03-10 | 1.0031元 | 1.1395元 |
| 2026-03-09 | 1.0031元 | 1.1395元 |
| 2026-03-06 | 1.0030元 | 1.1394元 |
| 2026-03-05 | 1.0030元 | 1.1394元 |
| 2026-03-04 | 1.0029元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.0029元 | 1.1393元 |
| 2026-03-02 | 1.0029元 | 1.1393元 |
| 2026-02-27 | 1.0028元 | 1.1392元 |
| 2026-02-26 | 1.0028元 | 1.1392元 |
| 2026-02-25 | 1.0028元 | 1.1392元 |
| 2026-02-24 | 1.0028元 | 1.1392元 |
| 2026-02-13 | 1.0026元 | 1.1390元 |
| 2026-02-12 | 1.0026元 | 1.1390元 |
| 2026-02-11 | 1.0026元 | 1.1390元 |