工银泰颐三年定开债券C (008472.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0024元 (2025-12-26) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5261 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券A |
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.1388元 |
| 2025-12-25 | 1.0024元 | 1.1388元 |
| 2025-12-24 | 1.0024元 | 1.1388元 |
| 2025-12-23 | 1.0024元 | 1.1388元 |
| 2025-12-22 | 1.0024元 | 1.1388元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.1387元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.1381元 |
| 2025-12-17 | 1.0017元 | 1.1381元 |
| 2025-12-16 | 1.0066元 | 1.1381元 |
| 2025-12-15 | 1.0066元 | 1.1381元 |
| 2025-12-12 | 1.0059元 | 1.1374元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.1374元 |
| 2025-12-10 | 1.0059元 | 1.1374元 |
| 2025-12-09 | 1.0059元 | 1.1374元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.1373元 |
| 2025-12-05 | 1.0057元 | 1.1372元 |
| 2025-12-04 | 1.0057元 | 1.1372元 |
| 2025-12-03 | 1.0057元 | 1.1372元 |
| 2025-12-02 | 1.0056元 | 1.1371元 |
| 2025-12-01 | 1.0056元 | 1.1371元 |
| 2025-11-28 | 1.0055元 | 1.1370元 |
| 2025-11-27 | 1.0055元 | 1.1370元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.1369元 |
| 2025-11-25 | 1.0054元 | 1.1369元 |
| 2025-11-24 | 1.0054元 | 1.1369元 |
| 2025-11-21 | 1.0052元 | 1.1367元 |
| 2025-11-20 | 1.0052元 | 1.1367元 |
| 2025-11-19 | 1.0052元 | 1.1367元 |
| 2025-11-18 | 1.0051元 | 1.1366元 |
| 2025-11-17 | 1.0047元 | 1.1362元 |
| 2025-11-14 | 1.0046元 | 1.1361元 |
| 2025-11-13 | 1.0046元 | 1.1361元 |
| 2025-11-12 | 1.0045元 | 1.1360元 |
| 2025-11-11 | 1.0045元 | 1.1360元 |
| 2025-11-10 | 1.0044元 | 1.1359元 |
| 2025-11-07 | 1.0043元 | 1.1358元 |
| 2025-11-06 | 1.0042元 | 1.1357元 |
| 2025-11-05 | 1.0042元 | 1.1357元 |
| 2025-11-04 | 1.0041元 | 1.1356元 |
| 2025-11-03 | 1.0041元 | 1.1356元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.1350元 |
| 2025-10-30 | 1.0035元 | 1.1350元 |
| 2025-10-29 | 1.0034元 | 1.1349元 |
| 2025-10-28 | 1.0034元 | 1.1349元 |
| 2025-10-27 | 1.0033元 | 1.1348元 |
| 2025-10-24 | 1.0032元 | 1.1347元 |
| 2025-10-23 | 1.0032元 | 1.1347元 |
| 2025-10-22 | 1.0031元 | 1.1346元 |
| 2025-10-21 | 1.0031元 | 1.1346元 |
| 2025-10-20 | 1.0031元 | 1.1346元 |