工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0054元 | 1.1447元 |
| 2026-08-24 | 1.0054元 | 1.1447元 |
| 2026-08-21 | 1.0053元 | 1.1446元 |
| 2026-08-20 | 1.0053元 | 1.1446元 |
| 2026-08-19 | 1.0052元 | 1.1445元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.1444元 |
| 2026-08-17 | 1.0051元 | 1.1444元 |
| 2026-08-14 | 1.0050元 | 1.1443元 |
| 2026-08-13 | 1.0050元 | 1.1443元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.1442元 |
| 2026-08-11 | 1.0048元 | 1.1441元 |
| 2026-08-10 | 1.0047元 | 1.1440元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.1439元 |
| 2026-08-06 | 1.0046元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.0045元 | 1.1438元 |
| 2026-08-04 | 1.0044元 | 1.1437元 |
| 2026-08-03 | 1.0044元 | 1.1437元 |
| 2026-07-31 | 1.0044元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.0043元 | 1.1436元 |
| 2026-07-29 | 1.0043元 | 1.1436元 |
| 2026-07-28 | 1.0043元 | 1.1436元 |
| 2026-07-27 | 1.0042元 | 1.1435元 |
| 2026-07-24 | 1.0041元 | 1.1434元 |
| 2026-07-23 | 1.0041元 | 1.1434元 |
| 2026-07-22 | 1.0041元 | 1.1434元 |
| 2026-07-21 | 1.0040元 | 1.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.1433元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.1432元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.1432元 |
| 2026-07-15 | 1.0039元 | 1.1432元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.1431元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.1431元 |
| 2026-07-10 | 1.0037元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.1430元 |
| 2026-07-08 | 1.0036元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.1428元 |
| 2026-07-06 | 1.0035元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.0034元 | 1.1427元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.0034元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.0033元 | 1.1426元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.0032元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.1425元 |
| 2026-06-24 | 1.0032元 | 1.1425元 |
| 2026-06-23 | 1.0031元 | 1.1424元 |
| 2026-06-22 | 1.0031元 | 1.1424元 |
| 2026-06-18 | 1.0059元 | 1.1423元 |
| 2026-06-17 | 1.0058元 | 1.1422元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.1422元 |