工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0038元 | 1.1469元 |
| 2026-10-14 | 1.0037元 | 1.1468元 |
| 2026-10-13 | 1.0036元 | 1.1467元 |
| 2026-10-12 | 1.0036元 | 1.1467元 |
| 2026-10-09 | 1.0035元 | 1.1466元 |
| 2026-10-08 | 1.0035元 | 1.1466元 |
| 2026-09-30 | 1.0034元 | 1.1465元 |
| 2026-09-29 | 1.0033元 | 1.1464元 |
| 2026-09-28 | 1.0033元 | 1.1464元 |
| 2026-09-24 | 1.0069元 | 1.1462元 |
| 2026-09-23 | 1.0068元 | 1.1461元 |
| 2026-09-22 | 1.0068元 | 1.1461元 |
| 2026-09-21 | 1.0067元 | 1.1460元 |
| 2026-09-18 | 1.0065元 | 1.1458元 |
| 2026-09-17 | 1.0063元 | 1.1456元 |
| 2026-09-16 | 1.0063元 | 1.1456元 |
| 2026-09-15 | 1.0063元 | 1.1456元 |
| 2026-09-14 | 1.0062元 | 1.1455元 |
| 2026-09-11 | 1.0060元 | 1.1453元 |
| 2026-09-10 | 1.0060元 | 1.1453元 |
| 2026-09-09 | 1.0059元 | 1.1452元 |
| 2026-09-08 | 1.0059元 | 1.1452元 |
| 2026-09-07 | 1.0058元 | 1.1451元 |
| 2026-09-04 | 1.0058元 | 1.1451元 |
| 2026-09-03 | 1.0058元 | 1.1451元 |
| 2026-09-02 | 1.0057元 | 1.1450元 |
| 2026-09-01 | 1.0057元 | 1.1450元 |
| 2026-08-31 | 1.0056元 | 1.1449元 |
| 2026-08-28 | 1.0055元 | 1.1448元 |
| 2026-08-27 | 1.0055元 | 1.1448元 |
| 2026-08-26 | 1.0054元 | 1.1447元 |
| 2026-08-25 | 1.0054元 | 1.1447元 |
| 2026-08-24 | 1.0054元 | 1.1447元 |
| 2026-08-21 | 1.0053元 | 1.1446元 |
| 2026-08-20 | 1.0053元 | 1.1446元 |
| 2026-08-19 | 1.0052元 | 1.1445元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.1444元 |
| 2026-08-17 | 1.0051元 | 1.1444元 |
| 2026-08-14 | 1.0050元 | 1.1443元 |
| 2026-08-13 | 1.0050元 | 1.1443元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.1442元 |
| 2026-08-11 | 1.0048元 | 1.1441元 |
| 2026-08-10 | 1.0047元 | 1.1440元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.1439元 |
| 2026-08-06 | 1.0046元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.0045元 | 1.1438元 |
| 2026-08-04 | 1.0044元 | 1.1437元 |
| 2026-08-03 | 1.0044元 | 1.1437元 |
| 2026-07-31 | 1.0044元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.0043元 | 1.1436元 |