工银泰颐三年定开债券C (008472.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5516 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券A |
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0049 元 | 1.81万 | 88.59元 | 0.49% | 2.31% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0118 元 | 1.79万 | 210.89元 | 1.16% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0066 元 | 1.78万 | 117.63元 | 0.65% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0069 元 | 1.78万 | 122.62元 | 0.68% | 2.34% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0062 元 | 1.77万 | 109.90元 | 0.62% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0065 元 | 1.77万 | 114.90元 | 0.64% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.004 元 | 1.76万 | 70.59元 | 0.40% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.007 元 | 1.76万 | 123.17元 | 0.69% | 1.69% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.005 元 | 1.76万 | 87.80元 | 0.50% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.005 元 | 1.75万 | 87.62元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |