朱雀安鑫回报A(008469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-04 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-01 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-24 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-11-17 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-10-31 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-10-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-10-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-10-23 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-10-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-10-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-10-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-10-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-10-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-14 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |