朱雀安鑫回报A(008469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-09 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-03 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-09-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-01 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-20 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-17 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-05 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-04 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-31 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-27 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-15 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |