朱雀安鑫回报A(008469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-02 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-26 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-19 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-16 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-06 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-31 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-04 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-01 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |