朱雀安鑫回报A(008469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,062.34万 | 14.26% |
| (其中) 股票 | 3,062.34万 | 14.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 82.78% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 82.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.01万 | 2.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 111.36万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 25.20万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,837.08万 | 8.55% |
| 采矿业 | 143.42万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.46万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.99万 | 0.08% |
| 建筑业 | 11.82万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 469.61万 | 2.19% |
| 非日常生活消费品 | 191.35万 | 0.89% |
| 医疗保健 | 132.72万 | 0.62% |
| 原材料 | 76.89万 | 0.36% |
| 日常消费品 | 73.07万 | 0.34% |
| 通讯业务 | 44.80万 | 0.21% |
| 公用事业 | 22.15万 | 0.10% |
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