朱雀安鑫回报A(008469) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,811.70万 | 13.94% |
| (其中) 股票 | 2,811.70万 | 13.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 84.60% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 84.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.69万 | 1.44% |
| 4 | 其他资产 | 4.42万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,375.22万 | 6.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.52万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 27.62万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 433.00万 | 2.15% |
| 非日常生活消费品 | 342.09万 | 1.70% |
| 信息技术 | 292.66万 | 1.45% |
| 医疗保健 | 172.37万 | 0.85% |
| 原材料 | 54.43万 | 0.27% |
| 日常消费品 | 1.80万 | 0.009% |
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