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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
朱雀安鑫回报A
(008469.jj )
朱雀基金管理有限公司
申
基金经理
潘昱璇
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-18
总资产规模
1.21亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2486
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
40.89%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(2018 / 7473)
相关基金:
主从基金:
朱雀安鑫回报C
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朱雀安鑫回报A(008469) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
基金简称
朱雀安鑫回报
基金主代码
008469
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-18
总份额
1.71亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
朱雀基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
朱雀安鑫回报A
朱雀安鑫回报C
子基金场内简称
子基金代码
008469
008470
子基金份额
9,608.51万
份
(
2026-06-30
)
7,520.88万
份
(
2026-06-30
)