朱雀安鑫回报A(008469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 1.21亿 | 9,608.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.15亿 | 9,243.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.19亿 | 9,631.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.22亿 | 9,731.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.37亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.33亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.20亿 | 9,992.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.06亿 | 8,946.34万元 | -- |