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announcement
朱雀安鑫回报A
(008469.jj )
朱雀基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-18
总资产规模
1.22亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2358
元
(
2025-12-30
)
基金经理
于珅
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
持仓换手率
70.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.73%
(1673 / 7160)
相关基金:
主从基金:
朱雀安鑫回报C
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朱雀安鑫回报A(008469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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朱雀安鑫回报A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
1.22亿
9,731.22万
元
--
2025-06-30
1.21
元
1.37亿
1.13亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
1.33亿
1.09亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
1.20亿
9,992.09万
元
--
2024-09-30
1.19
元
1.06亿
8,946.34万
元
--
2024-06-30
1.17
元
1.34亿
1.14亿
元
--
2024-03-31
--
1.89亿
1.61亿
元
--