华安安敦债券C(008427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0639元 | 1.1119元 |
| 2026-08-27 | 1.0639元 | 1.1119元 |
| 2026-08-26 | 1.0641元 | 1.1121元 |
| 2026-08-25 | 1.0641元 | 1.1121元 |
| 2026-08-24 | 1.0641元 | 1.1121元 |
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.1119元 |
| 2026-08-20 | 1.0640元 | 1.1120元 |
| 2026-08-19 | 1.0640元 | 1.1120元 |
| 2026-08-18 | 1.0642元 | 1.1122元 |
| 2026-08-17 | 1.0640元 | 1.1120元 |
| 2026-08-14 | 1.0639元 | 1.1119元 |
| 2026-08-13 | 1.0638元 | 1.1118元 |
| 2026-08-12 | 1.0636元 | 1.1116元 |
| 2026-08-11 | 1.0636元 | 1.1116元 |
| 2026-08-10 | 1.0637元 | 1.1117元 |
| 2026-08-07 | 1.0633元 | 1.1113元 |
| 2026-08-06 | 1.0631元 | 1.1111元 |
| 2026-08-05 | 1.0631元 | 1.1111元 |
| 2026-08-04 | 1.0632元 | 1.1112元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.1110元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.1110元 |
| 2026-07-30 | 1.0629元 | 1.1109元 |
| 2026-07-29 | 1.0628元 | 1.1108元 |
| 2026-07-28 | 1.0629元 | 1.1109元 |
| 2026-07-27 | 1.0630元 | 1.1110元 |
| 2026-07-24 | 1.0630元 | 1.1110元 |
| 2026-07-23 | 1.0629元 | 1.1109元 |
| 2026-07-22 | 1.0629元 | 1.1109元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.1107元 |
| 2026-07-20 | 1.0627元 | 1.1107元 |
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.1107元 |
| 2026-07-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |