华安安敦债券C(008427) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 152.71万 | 139.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 152.60万 | 139.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 151.57万 | 139.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 151.62万 | 139.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 150.08万 | 139.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.47万 | 3.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,489.90 | 8,889.00元 | -- |