华安安敦债券C (008427.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模152.71万元 (2025-09-30) 基金净值1.1005元 (2026-01-14) 基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6084 / 7203)
相关基金:	主从基金: 华安安敦债券A
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华安安敦债券C(008427) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.91亿	99.77%
	(其中) 债券	10.91亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	251.68万	0.23%

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