华安安敦债券C (008427.jj ) 申	基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模164.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6326 / 7450)
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华安安敦债券C(008427) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-17	2026-07-17	0.048 元	147.73万	7.09万元	4.32%	4.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。