华安安敦债券C (008427.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6321 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安敦债券(008426) |
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华安安敦债券C(008427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |