华安安敦债券C (008427.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6294 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安敦债券(008426) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安敦债券C(008427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |