华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-28 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-08-27 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-08-26 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-08-25 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-08-24 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-08-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-18 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-17 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-14 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-08-13 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-12 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-08-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-10 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-08-07 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-06 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-05 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-08-04 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-08-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-31 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-30 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-29 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-28 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-27 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-24 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-23 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-22 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-21 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-07-20 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-16 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-15 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-14 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-10 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-09 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-07 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-06 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-29 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |