华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-29 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-22 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-18 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-17 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-06-16 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-11 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-10 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-09 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-05 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-04 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-03 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-01 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-29 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-28 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-27 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-25 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-21 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-19 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-15 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-14 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-11 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-07 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-06 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-30 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-29 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-27 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-24 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |