华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-14 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-11 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-07 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-06 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-30 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-29 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-27 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-24 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-17 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-16 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-15 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-14 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-10 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-09 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-08 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-07 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-03 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-02 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-01 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-31 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-30 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-25 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-24 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-23 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-20 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-19 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-17 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-16 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-13 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-11 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-10 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-03-09 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-06 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-05 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-04 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-03 | 1.5649元 | 1.5649元 |