华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-02-26 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-25 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-02-24 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-02-13 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-02-12 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-02-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-10 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-02-09 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-02-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-02-05 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-04 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-02-03 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-02-02 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-01-30 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-01-29 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-28 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-27 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-26 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-22 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-20 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-01-19 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-16 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-15 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-14 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-13 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-12 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-01-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-08 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-07 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-05 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-31 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-30 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-29 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-26 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-24 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-15 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |