华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 74.39% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 74.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,235.70万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 3,235.70万 | 4.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 16.61% |
| 4 | 其他资产 | 3,241.63万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 36.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,356.02万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,717.54万 | 2.39% |
| 采矿业 | 1,581.78万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 464.87万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.99万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.34万 | 0.05% |
| 建筑业 | 32.08万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.21万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.30%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 6,644.86万 | 9.24% |
| I电信服务 | 4,737.17万 | 6.58% |
| A基础材料 | 3,294.83万 | 4.58% |
| C消费者常用品 | 2,104.51万 | 2.92% |
| G工业 | 1,663.57万 | 2.31% |
| J公用事业 | 1,295.53万 | 1.80% |
| E金融 | 489.98万 | 0.68% |
| H信息科技 | 69.47万 | 0.10% |
| F医疗保健 | 60.14万 | 0.08% |
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