华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.48亿 | 83.94% |
| (其中) 股票 | 6.48亿 | 83.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,830.15万 | 6.26% |
| (其中) 债券 | 4,830.15万 | 6.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,282.12万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,280.37万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.86亿 | 49.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,171.48万 | 4.11% |
| 采矿业 | 1,951.84万 | 2.53% |
| 金融业 | 1,843.45万 | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,341.40万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.46万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.45万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.53%) |
|---|---|---|
| H信息科技 | 4,257.96万 | 5.52% |
| A基础材料 | 3,779.41万 | 4.90% |
| G工业 | 3,731.94万 | 4.84% |
| B消费者非必需品 | 2,700.91万 | 3.50% |
| C消费者常用品 | 1,869.04万 | 2.42% |
| I电信服务 | 545.79万 | 0.71% |
| E金融 | 505.60万 | 0.66% |
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