华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 76.14% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 76.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,972.81万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 2,972.81万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,032.10万 | 10.39% |
| 4 | 其他资产 | 4,848.01万 | 8.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 36.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,746.64万 | 3.01% |
| 采矿业 | 1,110.98万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 890.24万 | 1.53% |
| 建筑业 | 876.80万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 497.14万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.14万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.89%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 5,701.46万 | 9.82% |
| I电信服务 | 4,662.29万 | 8.03% |
| A基础材料 | 2,611.60万 | 4.50% |
| G工业 | 2,344.31万 | 4.04% |
| C消费者常用品 | 1,070.56万 | 1.84% |
| J公用事业 | 958.08万 | 1.65% |
| E金融 | 585.98万 | 1.01% |
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