华泰紫金泰盈混合A(008404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.68亿 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 7.68亿 | 85.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,816.10万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 4,816.10万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,111.97万 | 7.89% |
| 4 | 其他资产 | 1,330.62万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 47.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,423.32万 | 3.80% |
| 金融业 | 2,177.48万 | 2.42% |
| 采矿业 | 1,912.73万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516.33万 | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.89万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.18万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 19.20万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.04%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 8,517.17万 | 9.45% |
| A基础材料 | 4,135.24万 | 4.59% |
| I电信服务 | 3,300.77万 | 3.66% |
| C消费者常用品 | 2,842.92万 | 3.16% |
| G工业 | 2,733.83万 | 3.03% |
| J公用事业 | 1,902.35万 | 2.11% |
| E金融 | 1,829.23万 | 2.03% |
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