兴业优债增利债券C(008392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.2180元 |
| 2026-08-25 | 1.0611元 | 1.2175元 |
| 2026-08-24 | 1.0608元 | 1.2172元 |
| 2026-08-21 | 1.0604元 | 1.2168元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-18 | 1.0611元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.0610元 | 1.2174元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.2171元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-12 | 1.0605元 | 1.2169元 |
| 2026-08-11 | 1.0605元 | 1.2169元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.2173元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-06 | 1.0602元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.2164元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-08-03 | 1.0589元 | 1.2153元 |
| 2026-07-31 | 1.0594元 | 1.2158元 |
| 2026-07-30 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.2156元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.2156元 |
| 2026-07-27 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.2156元 |
| 2026-07-23 | 1.0592元 | 1.2156元 |
| 2026-07-22 | 1.0591元 | 1.2155元 |
| 2026-07-21 | 1.0590元 | 1.2154元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.2152元 |
| 2026-07-17 | 1.0587元 | 1.2151元 |
| 2026-07-16 | 1.0591元 | 1.2155元 |
| 2026-07-15 | 1.0597元 | 1.2161元 |
| 2026-07-14 | 1.0601元 | 1.2165元 |
| 2026-07-13 | 1.0591元 | 1.2155元 |
| 2026-07-10 | 1.0603元 | 1.2167元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.2179元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.2160元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.2158元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.2153元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.2154元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.2159元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.2143元 |
| 2026-06-29 | 1.0556元 | 1.2120元 |
| 2026-06-26 | 1.0535元 | 1.2099元 |
| 2026-06-25 | 1.0558元 | 1.2122元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.2118元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.2107元 |
| 2026-06-22 | 1.0555元 | 1.2119元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.2133元 |
| 2026-06-17 | 1.0586元 | 1.2150元 |