兴业优债增利债券C (008392.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-24总资产规模14.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-02) 基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5109 / 7200)
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兴业优债增利债券C(008392) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.045 元	11.52万	5,185.71元	4.15%	4.15%
2023-12-18	2023-12-18	0.01 元	145.35万	1.45万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。