兴业优债增利债券C (008392.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5231 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业优债增利债券(002338) |
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兴业优债增利债券C(008392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |