兴业优债增利债券C(008392) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,037.99万 | 981.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 384.85万 | 365.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 14.03万 | 13.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 12.47万 | 11.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.92万 | 10.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.98万 | 11.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 117.43万 | 108.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 122.03万 | 114.81万元 | -- |