兴业优债增利债券C (008392.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5278 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业优债增利债券(002338) |
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兴业优债增利债券C(008392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 384.85万 | 365.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 14.03万 | 13.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 12.47万 | 11.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.92万 | 10.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.98万 | 11.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 117.43万 | 108.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 122.03万 | 114.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 123.29万 | 116.15万元 | -- |