兴业优债增利债券C(008392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0517元 | 1.2081元 |
| 2026-10-13 | 1.0528元 | 1.2092元 |
| 2026-10-12 | 1.0524元 | 1.2088元 |
| 2026-10-09 | 1.0538元 | 1.2102元 |
| 2026-10-08 | 1.0539元 | 1.2103元 |
| 2026-09-30 | 1.0558元 | 1.2122元 |
| 2026-09-29 | 1.0564元 | 1.2128元 |
| 2026-09-28 | 1.0561元 | 1.2125元 |
| 2026-09-24 | 1.0565元 | 1.2129元 |
| 2026-09-23 | 1.0577元 | 1.2141元 |
| 2026-09-22 | 1.0584元 | 1.2148元 |
| 2026-09-21 | 1.0585元 | 1.2149元 |
| 2026-09-18 | 1.0584元 | 1.2148元 |
| 2026-09-17 | 1.0571元 | 1.2135元 |
| 2026-09-16 | 1.0571元 | 1.2135元 |
| 2026-09-15 | 1.0561元 | 1.2125元 |
| 2026-09-14 | 1.0563元 | 1.2127元 |
| 2026-09-11 | 1.0555元 | 1.2119元 |
| 2026-09-10 | 1.0557元 | 1.2121元 |
| 2026-09-09 | 1.0565元 | 1.2129元 |
| 2026-09-08 | 1.0572元 | 1.2136元 |
| 2026-09-07 | 1.0579元 | 1.2143元 |
| 2026-09-04 | 1.0559元 | 1.2123元 |
| 2026-09-03 | 1.0572元 | 1.2136元 |
| 2026-09-02 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-09-01 | 1.0615元 | 1.2179元 |
| 2026-08-31 | 1.0626元 | 1.2190元 |
| 2026-08-28 | 1.0622元 | 1.2186元 |
| 2026-08-27 | 1.0627元 | 1.2191元 |
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.2180元 |
| 2026-08-25 | 1.0611元 | 1.2175元 |
| 2026-08-24 | 1.0608元 | 1.2172元 |
| 2026-08-21 | 1.0604元 | 1.2168元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-18 | 1.0611元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.0610元 | 1.2174元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.2171元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-12 | 1.0605元 | 1.2169元 |
| 2026-08-11 | 1.0605元 | 1.2169元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.2173元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-08-06 | 1.0602元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.2164元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-08-03 | 1.0589元 | 1.2153元 |
| 2026-07-31 | 1.0594元 | 1.2158元 |
| 2026-07-30 | 1.0593元 | 1.2157元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.2156元 |