兴业优债增利债券C (008392.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5278 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业优债增利债券(002338) |
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兴业优债增利债券C(008392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0564元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.2138元 |
| 2026-05-22 | 1.0572元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.0567元 | 1.2131元 |
| 2026-05-20 | 1.0592元 | 1.2156元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.0585元 | 1.2149元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.2147元 |
| 2026-05-14 | 1.0596元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0640元 | 1.2204元 |
| 2026-05-12 | 1.0632元 | 1.2196元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.2223元 |
| 2026-05-08 | 1.0651元 | 1.2215元 |
| 2026-05-07 | 1.0645元 | 1.2209元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.2195元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.2178元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.2180元 |
| 2026-04-28 | 1.0609元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.0617元 | 1.2181元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.2176元 |
| 2026-04-23 | 1.0623元 | 1.2187元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.2188元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.2182元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.2181元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.2179元 |
| 2026-04-16 | 1.0606元 | 1.2170元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.2161元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.2158元 |
| 2026-04-13 | 1.0582元 | 1.2146元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.2151元 |
| 2026-04-09 | 1.0588元 | 1.2152元 |
| 2026-04-08 | 1.0588元 | 1.2152元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.2104元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.2096元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.2091元 |
| 2026-04-01 | 1.0535元 | 1.2099元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.2083元 |
| 2026-03-30 | 1.0530元 | 1.2094元 |
| 2026-03-27 | 1.0535元 | 1.2099元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.2096元 |
| 2026-03-25 | 1.0541元 | 1.2105元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.2090元 |
| 2026-03-23 | 1.0498元 | 1.2062元 |
| 2026-03-20 | 1.0506元 | 1.2070元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.2077元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.2092元 |
| 2026-03-17 | 1.0518元 | 1.2082元 |
| 2026-03-16 | 1.0526元 | 1.2090元 |
| 2026-03-13 | 1.0533元 | 1.2097元 |
| 2026-03-12 | 1.0538元 | 1.2102元 |