银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率63.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6137 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-09-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |