银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率63.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6137 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,632.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7,979.34万 | 7,114.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,782.06万 | 6,093.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,466.27万 | 6,751.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,726.20万 | 8,941.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,672.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |