银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1269元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6447 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |