银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6483 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |