银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1269元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6447 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.26万元 | 0.60% | 9.71万元 | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.90万元 | 0.60% | 5.48万元 | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.39万元 | 0.60% | 13.90万元 | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.67万元 | 0.60% | 7.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |