银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1084元 (2025-12-12) 基金经理冯帆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 持仓换手率11.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5915 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.11万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 79.11万 | 0.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,060.19万 | 94.33% |
| (其中) 债券 | 9,060.19万 | 94.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.25万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 7,481.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 37.45万 | 0.39% |
| 制造业 | 37.01万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 4.66万 | 0.05% |
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