银华汇益一年持有期混合A (008384.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6400 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇益一年持有期混合C |
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银华汇益一年持有期混合A(008384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,064.13万 | 8.21% |
| (其中) 股票 | 1,064.13万 | 8.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 78.13% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 78.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 861.43万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 909.82万 | 7.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 591.49万 | 4.56% |
| 金融业 | 212.57万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.38万 | 0.44% |
| 采矿业 | 56.83万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.40万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.06万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 30.21万 | 0.23% |
| 建筑业 | 21.14万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.43万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 7.62万 | 0.06% |
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