前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙梁策基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5083元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3624 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-27 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-26 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-25 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-08-24 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-21 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-08-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-19 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-18 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-17 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-14 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-07 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-05 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-29 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-22 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-15 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-14 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-13 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-10 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-08 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-07 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-07-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-03 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-02 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-01 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-30 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-29 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-26 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-25 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-24 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-23 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-22 | 1.5844元 | 1.5844元 |