前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3769元 (2026-03-09) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4338 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-06 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-02 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-02-27 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-25 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-02-13 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-02-12 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-02-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-09 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-06 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-02-05 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-04 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-29 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-28 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-01-27 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-21 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-20 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-15 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-14 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-13 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-12 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-09 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-07 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-06 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-31 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-29 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-26 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-19 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |