前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2467元 (2025-12-19) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4740 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-21 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-19 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-13 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-10 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-05 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-04 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-10-31 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-30 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-10-29 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-10-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-10-27 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-10-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-10-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-10-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-10-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-10-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-10-17 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-10-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-10-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-10-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |