前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5764元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3752 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-21 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-19 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-18 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-15 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-14 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-13 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-12 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-08 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-06 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-30 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-21 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-20 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-17 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-16 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-10 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-31 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-30 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-25 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-17 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-12 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-11 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-10 | 1.4084元 | 1.4084元 |