前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3944元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4393 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-10 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-31 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-30 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-25 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-17 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-12 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-11 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-10 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-09 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-06 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-02 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-02-27 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-25 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-02-13 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-02-12 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-02-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-09 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-06 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-02-05 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-04 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-29 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-28 | 1.3893元 | 1.3893元 |