前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5809元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3501 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-07-08 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-07 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-07-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-03 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-02 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-01 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-30 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-29 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-26 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-25 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-24 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-23 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-22 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-18 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-06-17 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-16 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-15 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-11 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-10 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-09 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-08 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-05 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-03 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-02 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-01 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-29 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-28 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-05-26 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-25 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-22 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-21 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-19 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-18 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-15 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-14 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-13 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-12 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-08 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-06 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-30 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |