前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3788元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4432 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.90亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.23亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.83亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.91亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.97亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.18亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.07亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 2.59亿元 | -- |