前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙梁策基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5083元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3624 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,107.66万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 186.91万 | 1.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 63.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,755.52万 | 9.70% |
| 综合 | 712.90万 | 3.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.43%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,077.53万 | 5.95% |
| 非必需消费品 | 899.19万 | 4.97% |
| 通讯 | 597.28万 | 3.30% |
| 工业 | 218.11万 | 1.21% |
加载中......