前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2467元 (2025-12-19) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4740 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,815.30万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 40.40万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 45.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,330.75万 | 9.25% |
| 房地产业 | 473.55万 | 1.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.90%) |
|---|---|---|
| 科技 | 6,145.52万 | 24.39% |
| 工业 | 1,820.44万 | 7.22% |
| 能源 | 883.43万 | 3.51% |
| 通讯 | 196.60万 | 0.78% |
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