前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5634元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3797 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 83.26% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 83.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,198.28万 | 16.68% |
| 3 | 其他资产 | 11.03万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 56.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255.97万 | 6.55% |
| 综合 | 643.27万 | 3.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.05万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.95%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,216.58万 | 6.34% |
| 非必需消费品 | 1,171.54万 | 6.11% |
| 通讯 | 324.78万 | 1.69% |
| 能源 | 185.82万 | 0.97% |
| 工业 | 159.97万 | 0.83% |
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