前海开源新兴产业混合A (008381.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2589元 (2025-12-22) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率198.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4742 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源新兴产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源新兴产业混合A(008381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.56万元 | 1.20% | 21.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 346.09万元 | 1.20% | 57.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 205.38万元 | 1.20% | 34.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,141.96万元 | 1.20% | 190.33万元 | 0.20% |