兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 907.30万元 | 0.80% | 139.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,181.36万元 | 0.80% | 289.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 610.45万元 | 0.80% | 152.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |