兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-07-13 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-07-10 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-07-09 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-07-08 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-07-07 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-07-06 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-07-03 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-07-02 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-07-01 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-06-30 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2026-06-29 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-06-26 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-06-25 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-06-24 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-23 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-06-22 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-18 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-06-17 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-06-16 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-06-15 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-06-12 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-06-11 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-06-10 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-06-09 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-06-08 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-06-05 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-06-04 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-06-03 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-06-02 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-06-01 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-29 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-05-28 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-05-27 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-05-26 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-05-25 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-05-22 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-05-21 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-05-20 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-05-19 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-05-18 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-05-15 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-14 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-05-13 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2026-05-12 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-05-11 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-05-08 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-05-07 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-05-06 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-04-30 | 2.3472元 | 2.3472元 |