兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-09-17 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-09-16 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-09-15 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-09-14 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-09-11 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-09-10 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-09-09 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-09-08 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-09-07 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-09-04 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-09-03 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-09-02 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-09-01 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-08-31 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-08-28 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-08-27 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-08-26 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-08-25 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-08-24 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-08-21 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-08-20 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-08-19 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-08-18 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-08-17 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-08-14 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-08-13 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-08-12 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-08-11 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-08-10 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-08-07 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-08-06 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-08-05 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-08-04 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-08-03 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-07-31 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-07-30 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-07-29 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-07-28 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-07-27 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-24 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-07-23 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-07-22 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-07-21 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-07-20 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-07-17 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-07-16 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-07-15 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-07-14 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-07-13 | 2.3904元 | 2.3904元 |