兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-14 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-05-13 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2026-05-12 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-05-11 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-05-08 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-05-07 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-05-06 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-04-30 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-04-29 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-04-28 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-04-27 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-04-24 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-04-23 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-22 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-04-21 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-04-20 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-04-17 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-04-16 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-04-15 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-04-14 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-13 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-10 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-04-09 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-04-08 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-04-07 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-04-03 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-02 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-04-01 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-03-31 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-03-30 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-03-27 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-03-26 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-03-25 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-03-24 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-03-23 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-03-20 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-03-19 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-03-18 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-03-17 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-03-16 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-03-13 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-03-12 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-03-11 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-03-10 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-03-09 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-03-06 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-03-05 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-03-04 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-03-03 | 2.1644元 | 2.1644元 |