兴全社会价值三年持有混合 (008378.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理谢治宇基金类型混合型成立日期2019-12-26总资产规模13.57亿元 (2026-03-31) 基金净值2.4662元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率160.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1535 / 9161)
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兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史分红派息及拆分数据列表

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