兴全社会价值三年持有混合(008378) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.07元 | 13.57亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.09元 | 14.81亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 16.97亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 14.51亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 14.43亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 13.45亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 15.03亿 | 11.02亿元 | -- |