兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.07亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 14.07亿 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,025.38万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 2,025.38万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,696.58万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 773.56万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.18亿 | 46.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,703.09万 | 3.72% |
| 建筑业 | 3,080.57万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120.93万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.33万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.92亿 | 19.03% |
| 医疗保健 | 1.72亿 | 11.23% |
| 房地产 | 6,901.08万 | 4.51% |
| 日常消费品 | 3,101.29万 | 2.02% |
| 通信服务 | 1,431.50万 | 0.93% |
| 非日常生活消费品 | 1,062.44万 | 0.69% |
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