兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.54亿 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 11.54亿 | 84.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.05万 | 1.48% |
| (其中) 债券 | 2,018.05万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 11.93% |
| 4 | 其他资产 | 2,675.23万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.92亿 | 43.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,414.90万 | 4.71% |
| 建筑业 | 3,152.18万 | 2.31% |
| 批发和零售业 | 391.40万 | 0.29% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.86亿 | 13.64% |
| 非日常生活消费品 | 9,571.01万 | 7.02% |
| 房地产 | 5,629.69万 | 4.13% |
| 日常消费品 | 3,212.59万 | 2.36% |
| 通信服务 | 2,960.41万 | 2.17% |
| 信息技术 | 2,745.22万 | 2.01% |
| 能源 | 1,765.02万 | 1.29% |
| 工业 | 1,669.64万 | 1.22% |
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