富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (403 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0523元 | 1.1178元 |
| 2026-09-09 | 1.0534元 | 1.1189元 |
| 2026-09-08 | 1.0546元 | 1.1201元 |
| 2026-09-07 | 1.0545元 | 1.1200元 |
| 2026-09-04 | 1.0542元 | 1.1197元 |
| 2026-09-03 | 1.0555元 | 1.1210元 |
| 2026-09-02 | 1.0556元 | 1.1211元 |
| 2026-09-01 | 1.0551元 | 1.1206元 |
| 2026-08-31 | 1.0555元 | 1.1210元 |
| 2026-08-28 | 1.0557元 | 1.1212元 |
| 2026-08-27 | 1.0560元 | 1.1215元 |
| 2026-08-26 | 1.0562元 | 1.1217元 |
| 2026-08-25 | 1.0563元 | 1.1218元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.1209元 |
| 2026-08-21 | 1.0539元 | 1.1194元 |
| 2026-08-20 | 1.0544元 | 1.1199元 |
| 2026-08-19 | 1.0571元 | 1.1226元 |
| 2026-08-18 | 1.0565元 | 1.1220元 |
| 2026-08-17 | 1.0551元 | 1.1206元 |
| 2026-08-14 | 1.0561元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.0569元 | 1.1224元 |
| 2026-08-12 | 1.0559元 | 1.1214元 |
| 2026-08-11 | 1.0562元 | 1.1217元 |
| 2026-08-10 | 1.0557元 | 1.1212元 |
| 2026-08-07 | 1.0566元 | 1.1221元 |
| 2026-08-06 | 1.0562元 | 1.1217元 |
| 2026-08-05 | 1.0570元 | 1.1225元 |
| 2026-08-04 | 1.0574元 | 1.1229元 |
| 2026-08-03 | 1.0561元 | 1.1216元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.1203元 |
| 2026-07-30 | 1.0559元 | 1.1214元 |
| 2026-07-29 | 1.0573元 | 1.1228元 |
| 2026-07-28 | 1.0593元 | 1.1248元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.1234元 |
| 2026-07-24 | 1.0580元 | 1.1235元 |
| 2026-07-23 | 1.0575元 | 1.1230元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.1237元 |
| 2026-07-21 | 1.0575元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.1238元 |
| 2026-07-17 | 1.0597元 | 1.1252元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.1236元 |
| 2026-07-15 | 1.0588元 | 1.1243元 |
| 2026-07-14 | 1.0590元 | 1.1245元 |
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.1239元 |
| 2026-07-10 | 1.0587元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.0610元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.1268元 |
| 2026-07-07 | 1.0608元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.1274元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.1257元 |