富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0692元 (2026-03-06) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (414 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0692元 | 1.1347元 |
| 2026-03-05 | 1.0669元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.0682元 | 1.1337元 |
| 2026-03-03 | 1.0691元 | 1.1346元 |
| 2026-03-02 | 1.0667元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.0647元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.0618元 | 1.1273元 |
| 2026-02-25 | 1.0649元 | 1.1304元 |
| 2026-02-24 | 1.0665元 | 1.1320元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.1332元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.1330元 |
| 2026-02-10 | 1.0678元 | 1.1333元 |
| 2026-02-09 | 1.0686元 | 1.1341元 |
| 2026-02-06 | 1.0707元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.0708元 | 1.1363元 |
| 2026-02-04 | 1.0695元 | 1.1350元 |
| 2026-02-03 | 1.0693元 | 1.1348元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.1359元 |
| 2026-01-30 | 1.0717元 | 1.1372元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.1360元 |
| 2026-01-28 | 1.0706元 | 1.1361元 |
| 2026-01-27 | 1.0719元 | 1.1374元 |
| 2026-01-26 | 1.0721元 | 1.1376元 |
| 2026-01-23 | 1.0732元 | 1.1387元 |
| 2026-01-22 | 1.0741元 | 1.1396元 |
| 2026-01-21 | 1.0726元 | 1.1381元 |
| 2026-01-20 | 1.0712元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.0727元 | 1.1382元 |
| 2026-01-16 | 1.0739元 | 1.1394元 |
| 2026-01-15 | 1.0738元 | 1.1393元 |
| 2026-01-14 | 1.0748元 | 1.1403元 |
| 2026-01-13 | 1.0744元 | 1.1399元 |
| 2026-01-12 | 1.0738元 | 1.1393元 |
| 2026-01-09 | 1.0753元 | 1.1408元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.1406元 |
| 2026-01-07 | 1.0759元 | 1.1414元 |
| 2026-01-06 | 1.0745元 | 1.1400元 |
| 2026-01-05 | 1.0748元 | 1.1403元 |
| 2025-12-30 | 1.0754元 | 1.1409元 |
| 2025-12-29 | 1.0772元 | 1.1427元 |
| 2025-12-26 | 1.0773元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.0773元 | 1.1428元 |
| 2025-12-23 | 1.0786元 | 1.1441元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 1.0804元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.0807元 | 1.1462元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.1459元 |
| 2025-12-15 | 1.0810元 | 1.1465元 |