富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0754元 (2025-12-30) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (427 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0754元 | 1.1409元 |
| 2025-12-29 | 1.0772元 | 1.1427元 |
| 2025-12-26 | 1.0773元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.0773元 | 1.1428元 |
| 2025-12-23 | 1.0786元 | 1.1441元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 1.0804元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.0807元 | 1.1462元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.1459元 |
| 2025-12-15 | 1.0810元 | 1.1465元 |
| 2025-12-12 | 1.0818元 | 1.1473元 |
| 2025-12-11 | 1.0823元 | 1.1478元 |
| 2025-12-10 | 1.0832元 | 1.1487元 |
| 2025-12-09 | 1.0831元 | 1.1486元 |
| 2025-12-08 | 1.0834元 | 1.1489元 |
| 2025-12-05 | 1.0834元 | 1.1489元 |
| 2025-12-04 | 1.0834元 | 1.1489元 |
| 2025-12-03 | 1.0826元 | 1.1481元 |
| 2025-12-02 | 1.0833元 | 1.1488元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.1487元 |
| 2025-11-28 | 1.0844元 | 1.1499元 |
| 2025-11-27 | 1.0852元 | 1.1507元 |
| 2025-11-26 | 1.0848元 | 1.1503元 |
| 2025-11-25 | 1.0855元 | 1.1510元 |
| 2025-11-24 | 1.0877元 | 1.1532元 |
| 2025-11-21 | 1.0877元 | 1.1532元 |
| 2025-11-20 | 1.0880元 | 1.1535元 |
| 2025-11-19 | 1.0872元 | 1.1527元 |
| 2025-11-18 | 1.0871元 | 1.1526元 |
| 2025-11-17 | 1.0865元 | 1.1520元 |
| 2025-11-14 | 1.0852元 | 1.1507元 |
| 2025-11-13 | 1.0856元 | 1.1511元 |
| 2025-11-12 | 1.0873元 | 1.1528元 |
| 2025-11-11 | 1.0872元 | 1.1527元 |
| 2025-11-10 | 1.0870元 | 1.1525元 |
| 2025-11-07 | 1.0872元 | 1.1527元 |
| 2025-11-06 | 1.0872元 | 1.1527元 |
| 2025-11-05 | 1.0871元 | 1.1526元 |
| 2025-11-04 | 1.0872元 | 1.1527元 |
| 2025-11-03 | 1.0867元 | 1.1522元 |
| 2025-10-31 | 1.0863元 | 1.1518元 |
| 2025-10-30 | 1.0856元 | 1.1511元 |
| 2025-10-29 | 1.0849元 | 1.1504元 |
| 2025-10-28 | 1.0857元 | 1.1512元 |
| 2025-10-27 | 1.0861元 | 1.1516元 |
| 2025-10-24 | 1.0872元 | 1.1527元 |
| 2025-10-23 | 1.0871元 | 1.1526元 |
| 2025-10-22 | 1.0880元 | 1.1535元 |