富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (403 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.72亿 | 95.80% |
| (其中) 债券 | 25.72亿 | 95.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,952.29万 | 1.84% |
| 3 | 其他资产 | 6,313.48万 | 2.35% |
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