富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-03-05) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (415 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.10亿 | 89.29% |
| (其中) 债券 | 35.10亿 | 89.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.55亿 | 6.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,361.30万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.22亿 | 3.11% |
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