富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (403 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.64% | 74.36% | 2.85万 | 7.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 29.67% | 70.33% | 6.84万 | 4.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 30.76% | 69.24% | 4.26万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 26.80% | 73.20% | 2.53万 | 2.62万元 | -- |