富国亚洲收益债券（QDII）A
(008367.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模8.66亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0754元 (2025-12-30) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (421 / 575)
相关基金: 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C 、富国亚洲收益债券（QDII）E
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国亚洲收益债券（QDII）A.(008367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国亚洲收益债券（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--8.66亿7.99亿元--
2025-06-301.08元5.68亿5.27亿元--
2025-03-311.07元5.62亿5.27亿元--
2024-12-311.05元6.64亿6.29亿元--
2024-09-30--6.29亿5.98亿元--
2024-06-301.09元6.33亿5.79亿元--
2024-03-31--4.98亿4.62亿元--

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