富国亚洲收益债券（QDII）A (008367.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (403 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）C 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）A(008367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 20.31亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 24.78亿 | 23.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 31.50亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.66亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.68亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.62亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.64亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.29亿 | 5.98亿元 | -- |