南华瑞泽债券A(008345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 4.82亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 13.18亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 9.51亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.98亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.50亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.72亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 13.15亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.99亿 | 10.29亿元 | -- |