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公告
南华瑞泽债券A
(008345.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
8.98亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2081
元
(
2026-01-15
)
基金经理
徐超
姜杰特
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-20
)
持仓换手率
58.96%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.82%
(853 / 7203)
相关基金:
主从基金:
南华瑞泽债券C
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南华瑞泽债券A(008345) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南华瑞泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
8.98亿
7.85亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
4.50亿
4.30亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.72亿
5.64亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
13.15亿
13.35亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
9.99亿
10.29亿
元
--
2024-06-30
0.96
元
9.83亿
10.29亿
元
--
2024-03-31
--
10.00亿
10.29亿
元
--