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公告
南华瑞泽债券A
(008345.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
徐超
姜杰特
陆越
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
13.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2078
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-22
)
持仓换手率
27.88%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.47%
(1053 / 7354)
相关基金:
主从基金:
南华瑞泽债券C
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南华瑞泽债券A(008345) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南华瑞泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
13.18亿
11.06亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
9.51亿
8.08亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
8.98亿
7.85亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
4.50亿
4.30亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
5.72亿
5.64亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
13.15亿
13.35亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
9.99亿
10.29亿
元
--