南华瑞泽债券A(008345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-10 | 1.2282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-09 | 1.2254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-06 | 1.2296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-05 | 1.2256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-04 | 1.2252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-03 | 1.2286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-02 | 1.2416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-27 | 1.2385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-26 | 1.2322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-25 | 1.2418元 | 1.3418元 |
| 2026-02-24 | 1.2384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-13 | 1.2328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-12 | 1.2409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-11 | 1.2422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-10 | 1.2381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-09 | 1.2393元 | 1.3393元 |
| 2026-02-06 | 1.2282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-05 | 1.2224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-04 | 1.2275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-03 | 1.2227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-02 | 1.2105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-30 | 1.2250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-29 | 1.2327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-28 | 1.2311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-27 | 1.2239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-26 | 1.2269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-23 | 1.2290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-22 | 1.2239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-21 | 1.2174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-20 | 1.2158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-19 | 1.2124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-16 | 1.2066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-15 | 1.2081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-14 | 1.2102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-13 | 1.2112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-12 | 1.2195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-09 | 1.2104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-08 | 1.2033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-07 | 1.2045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-06 | 1.2057元 | 1.3057元 |
| 2026-01-05 | 1.1877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-31 | 1.1764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-30 | 1.1769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-29 | 1.1738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-26 | 1.1782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-25 | 1.1757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-24 | 1.1701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-23 | 1.1644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-22 | 1.1675元 | 1.2675元 |