南华瑞泽债券A(008345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-12 | 1.1669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-11 | 1.1685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-09 | 1.1732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-08 | 1.1674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-05 | 1.1741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-03 | 1.1791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-02 | 1.1777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.1782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-28 | 1.1807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-27 | 1.1791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-25 | 1.1873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.1873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.1894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.1941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.2028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-13 | 1.2119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-12 | 1.2124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-11 | 1.2189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-08 | 1.2161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-07 | 1.2194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-06 | 1.2195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-29 | 1.2238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-28 | 1.2162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-27 | 1.2181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-24 | 1.2211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-23 | 1.2224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-22 | 1.2267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-21 | 1.2259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-20 | 1.2264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-17 | 1.2258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-16 | 1.2256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-15 | 1.2201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-14 | 1.2214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-10 | 1.2164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-09 | 1.2175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-08 | 1.2221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-07 | 1.2043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-03 | 1.1977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-02 | 1.2000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-01 | 1.2041元 | 1.3041元 |