东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊程旺车日楠基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6543 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.0904元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.0904元 |
| 2026-06-10 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-09 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0190元 | 1.0902元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.0901元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-02 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0897元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-05-19 | 1.0183元 | 1.0895元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.0895元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.0893元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0889元 |
| 2026-04-27 | 1.0177元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0888元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.0887元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0887元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.0887元 |
| 2026-04-17 | 1.0174元 | 1.0886元 |
| 2026-04-16 | 1.0173元 | 1.0885元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0885元 |
| 2026-04-14 | 1.0173元 | 1.0885元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.0885元 |
| 2026-04-10 | 1.0171元 | 1.0883元 |
| 2026-04-09 | 1.0171元 | 1.0883元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.0883元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0882元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.0882元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0881元 |