东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0144元 (2025-12-22) 基金经理刘长俊程旺车日楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6197 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 458.73万元 | 0.15% | 152.91万元 | 0.05% |
| 2025-03-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,944.63万元 | 0.30% | 324.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,211.79万元 | 0.30% | 201.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,395.19万元 | 0.30% | 399.20万元 | 0.05% |