东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊程旺车日楠基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6562 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.0916元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0916元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.0916元 |
| 2026-07-07 | 1.0204元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.0913元 |
| 2026-07-03 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-02 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.0912元 |
| 2026-06-30 | 1.0199元 | 1.0911元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0911元 |
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0911元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.0910元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.0910元 |
| 2026-06-23 | 1.0198元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0198元 | 1.0910元 |
| 2026-06-18 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0908元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0907元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.0904元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.0904元 |
| 2026-06-10 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-09 | 1.0191元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0190元 | 1.0902元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.0901元 |
| 2026-06-04 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-03 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-02 | 1.0188元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0897元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0896元 |
| 2026-05-19 | 1.0183元 | 1.0895元 |
| 2026-05-18 | 1.0183元 | 1.0895元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0894元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.0893元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0890元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0889元 |