东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0144元 (2025-12-22) 基金经理刘长俊程旺车日楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6197 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0144元 | 1.0856元 |
| 2025-12-19 | 1.0143元 | 1.0855元 |
| 2025-12-18 | 1.0143元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0142元 | 1.0854元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.0854元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0854元 |
| 2025-12-12 | 1.0141元 | 1.0853元 |
| 2025-12-11 | 1.0141元 | 1.0853元 |
| 2025-12-10 | 1.0141元 | 1.0853元 |
| 2025-12-09 | 1.0141元 | 1.0853元 |
| 2025-12-08 | 1.0140元 | 1.0852元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.0852元 |
| 2025-12-04 | 1.0139元 | 1.0851元 |
| 2025-12-03 | 1.0139元 | 1.0851元 |
| 2025-12-02 | 1.0139元 | 1.0851元 |
| 2025-12-01 | 1.0139元 | 1.0851元 |
| 2025-11-28 | 1.0138元 | 1.0850元 |
| 2025-11-27 | 1.0138元 | 1.0850元 |
| 2025-11-26 | 1.0138元 | 1.0850元 |
| 2025-11-25 | 1.0137元 | 1.0849元 |
| 2025-11-24 | 1.0137元 | 1.0849元 |
| 2025-11-21 | 1.0136元 | 1.0848元 |
| 2025-11-20 | 1.0136元 | 1.0848元 |
| 2025-11-19 | 1.0136元 | 1.0848元 |
| 2025-11-18 | 1.0136元 | 1.0848元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.0847元 |
| 2025-11-14 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2025-11-13 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2025-11-12 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2025-11-11 | 1.0134元 | 1.0846元 |
| 2025-11-10 | 1.0133元 | 1.0845元 |
| 2025-11-07 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2025-11-06 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2025-11-05 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2025-11-04 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2025-11-03 | 1.0132元 | 1.0844元 |
| 2025-10-31 | 1.0131元 | 1.0843元 |
| 2025-10-30 | 1.0131元 | 1.0843元 |
| 2025-10-29 | 1.0130元 | 1.0842元 |
| 2025-10-28 | 1.0130元 | 1.0842元 |
| 2025-10-27 | 1.0130元 | 1.0842元 |
| 2025-10-24 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2025-10-23 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2025-10-22 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2025-10-21 | 1.0129元 | 1.0841元 |
| 2025-10-20 | 1.0128元 | 1.0840元 |
| 2025-10-17 | 1.0128元 | 1.0840元 |
| 2025-10-16 | 1.0127元 | 1.0839元 |
| 2025-10-15 | 1.0127元 | 1.0839元 |
| 2025-10-14 | 1.0127元 | 1.0839元 |