东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊程旺车日楠基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0233元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6559 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 148.37亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 148.37亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 1.32% |
| 3 | 其他资产 | 899.07万 | 0.06% |
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