东方卓行18个月定开债券A (008322.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2025-12-19) 基金经理刘长俊程旺车日楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6198 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方卓行18个月定开债券C |
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 149.95亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 149.95亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,785.47万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 77.36万 | 0.005% |
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